История рынка биржевых товаров и валют ведет свое начало с XIII века и потому успела обрасти многочисленными историями успеха. Среди прочих выделяется история одного из лучших трейдеров мира — Ричарда Денниса, который начал торговлю на бирже в 70-х годах прошлого века с $1,600, взятымыи в долг и за десять лет превратил их в $200,000,000. Стратегия Денниса кардинально отличалась от того, что делали его конкуренты. В то время как другие игроки биржи занимались «скальпингом», то есть делали множество операций за один день, стараясь поймать незначительные изменения курса, Деннис держал позиции в течение длительных периодов, стремясь заработать на трендах (направлениях движения цены).

В 1983 году Ричард Деннис заключил пари с другим именитым трейдером, Вильямом Экхардом, который считал, что для успешной торговли на бирже нужно иметь врожденный талант. Деннис придумал эксперимент под названием “Черепахи”: он принял на работу 21 мужчину и две женщины, а затем обучал их по собственной программе. Продолжительность обучения составила всего лишь 2 недели, после чего Деннис разделил $1,000,000 из собственных денег, выдал каждому ученику и отправил «черепах» в свободное плавание. Пять лет спустя, его группа принесла прибыль в $175,000,000. Этот эксперимент стал доказательством того, что аналитический подход и усердие могут стать единственными необходимыми навыками для успешной торговли.

Биржи криптовалют работают по образу и подобию обычных бирж ценных бумаг. Бывалому трейдеру необходимо лишь немного времени, чтобы оглядеться, а начинающий рискует, пожалуй, не меньше, чем при игре в лотерею. Для того чтобы быстрее освоиться и не сотворить много ущерба, новичкам в трейдинге следует понимать как минимум три основных графика, которые можно встретить на любой из существующих крипто-бирж.

График “Order book”

Данный график, похожий на две противостоящие “волны”, отображает соотношение предложений на продажу биткоинов и заявки на их покупку. По оранжевой линии (слева) можно судить о количестве и объемах ордеров на покупку, а по синей (справа) на продажу. Вертикальная зеленая линия, которую следует рассматривать сверху вниз (из прошлого в настоящее), отображает исторические колебания цены. Как правило, в любой момент времени текущий спрос удовлетворяет такое же текущее предложение, поэтому в самом низу графика находится точка пересечения обеих линий. Эта точка является ничем иным, как текущей ценой биткоина. Графики на биржах, как правило, интерактивны, поэтому на любую точку графика можно кликнуть мышкой и получить подробную информацию об объеме предложения по определенной цене.

Пример:

Направив курсор в данную точку, мы можем заметить, что на торги выставлены 52 BTC по цене $893.92. Если линия спроса достигнет этой точки и биткоины будут куплены, цена последует за предложением, т.е. вырастет.

Обычно формы “волн” довольно симметричны относительно друг друга, но бывают и некоторые аномалии в виде “искривлений”, что может, в купе с зеленым графиком истории цены, намекнуть на тренд. К примеру, крутой график предложения при более пологом графике спроса может говорить о том, что предложение явно больше спроса по объему и некоторые предлагающие, конкурируя между собой, могут решиться на чуть меньшую цену, что в свою очередь может повлечь за собой движение цены вниз.

График «Японские свечи»

Этот график был придуман японским торговцем рисом Мунэхисой Хоммой в XVII веке и в данный момент является одним из самых распространенных методов отображения рыночных данных. Наблюдать за обычным графиком цены не слишком удобно, поэтому для построения “японских свеч”, время делится на периоды, например в 1 час. Подобное разделение на периоды делает наглядной общую картину, что помогает судить о тренде.

В нашем примере выбран график за 1 день и каждое из его делений соответствует 1 часу. Здесь прямоугольники красного и зеленого цвета (называемые «джиттай» с японского языка «тело») окрашиваются в зависимости от того, была ли цена открытия ниже цены закрытия периода или наоборот.

Пример:

В виде вертикальной линии в теле свечи отображается максимальная и минимальная цена. На примере легко заметить, что 8 января за 1 час с 22 до 23 часов максимальный курс составлял $958.21954, а минимальный $922.84726. В данном случае, мы видим, что час начался курсом в $935.00001 за 1 BTC, а завершился курсом в $956.99000 за 1 BTC, поэтому прямоугольник окрашен в зеленый цвет.

Вертикальная линия называется «каге» (тень). Благодаря теням, похожим на фитиль свечи, график и получил свое название. На практике по относительной длине фитилей можно судить о тренде на следующий период. Длинная верхняя часть фитиля (по-сравнению с нижней) может говорить о дальнейшем росте, а более длинная нижняя часть о падении курса.

Индикатор объема торгов

Данный тип графика можно увидеть на странице популярной биржи BTC-E. Как и “японские свечи”, этот также интервальный. Данные наносятся на график в виде столбиков, высота которых соответствует объему торгов за период. В нашем примере график объема торгов — это серые столбики под графиком “японских свечей”. Как правило, оба эти индикатора дополняют друг друга и если один говорит что-то о цене, то второй об объемах торгов. Большие объемы могут “расшатать” колебания цен, а малые, наоборот, сузить. Можно выделить общие закономерности:

• Если объем растет при дальнейшем движении цены в данном направлении, то рынок поддерживает данное движение.
• Если объем сделок падает при дальнейшем движении цены в данном направлении, то рынок не поддерживает данное движение.

Изменение объемов торгов может стать ранним сигналом к изменению тренда. В случае падения цены и уменьшения объема торгов можно ожидать начало роста и наоборот.

Удачных торгов!